من المعلومات التالية لشركة العلا اوجد الميزانية التقديرية النقدية لثلاث الاشهر المنتهية فى 30 رجب

المبيعات الشهرية بالريال ربيع الثانى 16000 جمادى الاولى 14000 جمادى الثانية 20000 رجب 25000 شعبان 14000

سياستها فى البيع 20% يتم نحصيلها فى نفس الشهر والباقى بعد شهر من البيع

مشتريات الشركة قدرت الشركة من المواد الخام على اساس 20% من مبيعات الشهر التالى على

ان السداد على دفعتتين متتاليتين الاولى نقدية فى نفس الشهر والثانية بعد شهر من الشراء

المصروفات الادارية والعمومية تمثل 20%من مبيعات كل شهر تدفع فى نفس الشهر

رواتب الموظفين قدرت ب 50 % من مشتريات كل شهر يتم سدادها شهريا

المصروفات الاخرى قدرت ب 2000 ريال تدفع شهريا

مخصص الديون المعدومة يساوى 2% من مبيعات كل شهر

استخدام الجدول التالى لايجاد رصيد الصندوق